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会計・税理士の証憑回収

監査担当が顧問先から領収書・請求書・通帳・クレジットカード明細・給与資料を回収し、不足を催促し、受領した資料を仕分ける業務です。主な読者は、監査担当、入力担当として証憑回収を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「催促の強さと時期」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事2本　工程5つ

証憑回収の記事

まず知る、具体的な業務を直す、比べて選ぶ、導入を進める、の順に並べています。

まず知る

具体的な業務を直す

この業務の全体像

監査担当が顧問先から領収書・請求書・通帳・クレジットカード明細・給与資料を回収し、不足を催促し、受領した資料を仕分ける業務です。成果物は受領資料一式、未提出一覧、催促連絡です。

  1. 必要資料の一覧を顧問先へ送る
  2. 紙・PDF・データで受領する
  3. 受領資料を月別・種類別に仕分ける
  4. 不足資料を確認する
  5. 未提出分を催促する

AIAIに任せられる工程

  • 受領状況の突合と未提出一覧の生成
  • 催促文の下書きと送信の自動化
  • 証憑画像の読み取りと自動仕分け
  • 入出金と証憑の突合による不足候補の提示

人人が判断を残す工程

  • 催促の強さと電話への切り替え
  • 判読できない資料と私的支出の確認
  • 問い合わせ項目の取捨

証憑回収のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
未提出資料を催促する 監査担当 受領状況との突合による未提出一覧の生成／顧問先ごとの催促文の下書きと送信予約 催促の強さと時期／電話に切り替える判断
受領資料を月別・種類別に仕分ける 監査担当・入力担当 証憑画像からの日付・取引先・金額・種類の読み取り／月別・種類別フォルダへの自動振り分け 判読できない資料の扱い／私的支出の疑いがある資料の確認
通帳・カード明細を取り込む 入力担当 通帳コピー・明細PDFからの入出金の抽出／連携データとの重複の指摘 重複データの採否／連携できない口座の扱い
不足資料を顧問先へ問い合わせる 監査担当 入出金と証憑の突合による不足候補の一覧化／顧問先向けの問い合わせ文の下書き 問い合わせる項目の取捨／顧問先への説明の仕方
  • 未提出資料を催促する AIに任せられる工程　受領状況との突合による未提出一覧の生成 人が残す判断　催促の強さと時期
  • 受領資料を月別・種類別に仕分ける AIに任せられる工程　証憑画像からの日付・取引先・金額・種類の読み取り 人が残す判断　判読できない資料の扱い
  • 通帳・カード明細を取り込む AIに任せられる工程　通帳コピー・明細PDFからの入出金の抽出 人が残す判断　重複データの採否
  • 不足資料を顧問先へ問い合わせる AIに任せられる工程　入出金と証憑の突合による不足候補の一覧化 人が残す判断　問い合わせる項目の取捨

証憑回収の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • チェック表の更新遅れによる誤催促
  • 読み取り誤りによる仕分けミス
  • 二重取込による二重計上

使うシステム

  • メール・チャット・郵送
  • スキャナー・スマートフォン撮影
  • クラウドストレージ
  • 銀行・カードのデータ連携
  • 受領チェック表（Excel）

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

社内の手順で進めやすい所と、データの整理から要る所

同じ業務でも、社内の道具と手順だけで動かせるところと、データの持ち方から決め直す必要があるところが分かれます。上のタスク一覧を、その2つに振り分けたものです。

社内の手順の見直しで進めやすい

  • 未提出資料を催促する
  • 受領資料を月別・種類別に仕分ける
  • 通帳・カード明細を取り込む

データの整理や設計から要る

  • 不足資料を顧問先へ問い合わせる

よくある質問

紙で郵送される証憑が多くても自動化できますか。
紙のままでは仕分けも読み取りも事務所側のスキャン作業が残ります。撮影やアップロードでの提出を顧問先に依頼し、電子で届く割合が高い顧問先から始めるのが現実的です。
催促の自動送信で顧問先との関係が悪くなりませんか。
受領チェック表の更新が遅れると誤った催促が届きます。チェック表の更新を先に徹底し、催促の強さと電話へ切り替える判断は監査担当が行う運用にします。
通帳のOCRと銀行データ連携は併用できますか。
両方から取り込むと二重計上になります。口座ごとに取込経路を一つに決め、連携できない口座だけOCRを使う形にします。

記事のほかに置いている面

会計事務所のAI活用診断

資料の催促と仕訳の起こし、先にAIへ任せるのはどちらか。

1問目事務所で、生成AIはどんな扱いになっていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程未提出資料の催促と、届いた証憑の仕分け

2週間で試すこと

  1. 今月の受領チェック表から、未提出の資料を顧問先ごとに書き出させる
  2. 催促文を顧問先の関係に合わせて3通りに書き分け、所長が言い回しを直す
  3. 来月の締めでこの流れを使い、全資料がそろった日を先月と比べる

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

会計事務所・経理でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜証憑整理から決算・申告まで事務所の40業務を、A・B・Cの3区分に分けた表です。自所・自社の担当と確かめる人を書き込む欄があります。
  • 顧問先資料の入力早見表｜会計・税務・経理で扱う書類・データ18種について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを一覧にしています。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜AIを使い始める業務の候補を、5つの基準で並べて比べる記入表です。どの業務から始めるかを所内で決めるときに使います。

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