記帳
記帳のAI化は何で費用が変わるか｜確定は監査担当が持つ
証憑の読み取り、科目と消費税区分の候補提示、証憑と仕訳の紐付け、保存の索引づくりはAIに渡せます。候補の採否、科目ルールの改定、仕入税額控除の可否、保存方法の判断は監査担当と所長が持ちます。
会計・税理士の業務
記帳
記帳とは、証憑と入出金データから仕訳を起こし、勘定科目・消費税区分・摘要を付けて証憑と紐付け、会計ソフトに登録する業務です。
この業務の全体像
入力担当と監査担当が証憑と入出金データから仕訳を起こし、勘定科目・補助科目・摘要・消費税区分を付け、証憑と紐付けて会計ソフトに登録する業務です。成果物は仕訳データ、証憑の紐付け記録、電子取引データの保存記録です。
仕事の順番
- 証憑と入出金データを読み込む
- 仕訳候補を作る
- 勘定科目・補助科目・消費税区分を確認する
- 摘要を整える
- 証憑と仕訳を紐付ける
- 電子取引データを保存要件に沿って格納する
AIに任せられる工程
- 証憑の読み取りと仕訳候補の提示
- 科目ルールとの照合と摘要の統一
- 証憑と仕訳の自動紐付け
- 電子取引データの索引作成と保存漏れの指摘
人が判断を残す工程
- 勘定科目・消費税区分の最終確定
- 科目ルールの改定と例外の扱い
- 保存要件を満たすかの判断
よくある質問
- 会計ソフトの自動仕訳があればAIは不要ですか。
- 自動仕訳は定型の取引に有効ですが、顧問先ごとの科目ルールや摘要の統一、証憑なし取引の一覧化までは担いません。ソフトの機能を土台にし、不足する工程だけを補う形が現実的です。
- 仕訳候補の精度はどう確かめますか。
- 候補の採用率と修正率を顧問先ごとに記録します。過去の誤った仕訳を学習すると誤りが再生産されるため、ルールに沿って確定した仕訳だけを元データにします。
- 電子帳簿保存法の要件はAIが判断できますか。
- できません。AIは取引年月日・金額・取引先の索引作成と保存漏れの指摘を担い、保存方法と要件を満たすかの判断は担当者が行います。
この媒体を出している BoostX は、記帳のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。会計・税理士を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
記帳の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。